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Finanças e Contas

Coordenação de Finanças e Contas

 


 

CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO FISCAL/FINANCEIRO/CONTÁBIL 2017


A CI 30/17 - CFIC-CEFID e CHCOL-CEFID estabelece os prazos de encerramento/fechamento orçamentário, financeiro e contábil de 2017, nela consta o cronograma para fechamento do ano de 2017. Pede-se atenção de todos os gestores/fiscais de contrato/convênios para o cumprimento das orientações.

Abaixo as principais datas relevantes par ao período:

Data Limite Descrição
09/11 Emissão Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço que tenham como origem Registros de Preços.
16/11 Protocolar no setor de Compras e Licitações do CEFID os processos de compra direta, devidamente instruído.
06/12 Recebimento e entrega no Setor de Finanças de todas as Notas Fiscais referentes a aquisições e serviços prestados no mês de novembro/2017 devidamente conferidas e certificadas.
06/12 Informarvia e-mail cfic.cefid@udesc.bros materiais/serviços que serão entregues até o final do ano para inscrição em restos a pagar
31/12 Notas Fiscais de venda inscritas em restos a pagar deverão ser conferidas, certificadas e entregues no setor de Finanças. Após o início do recesso as notas fiscais certificadas deverão ser entregues na recepção de CEFID aos cuidados do Setor de Finanças e Contas. Notas fiscais emitidas com data de emissão de 2018 serão recusadas e devolvidas à origem.
18/01 Serviços prestados inscritos em restos a pagar não poderão emitir nota fiscal em 2017 após 06/12. A data de emissão destas notas deverá ser Janeiro de 2018 e deverão ser entregues na recepção do CEFID aos cuidados do Setor de Finanças e Conta.



Cabe lembrar que exceções e notas fiscais entregues fora das orientações aqui determinadas devem obrigatoriamente ser consultadas a viabilidade com antecedência na Coordenação de Finanças e Contas do CEFID e estarão sujeitas à devolução e não pagamento das mesmas.  O recebimento de mercadoria/serviço fora das condições aqui descritas é de inteira responsabilidade do recebedor/gestor/fiscal de contrato.
 



 

Competência

É de competência desta coordenação receber e conferir todas as notas fiscais emitidas para o CEFID, bem como efetuar a liquidação e emissão de Ordem Bancária para transmissão e pagamento.


Calendário de Pagamento

O Estado de Santa Catarina disponibiliza somente três datas ao mês para a transmissão de Ordens Bancárias. Sendo assim é preciso que o calendário de entrega de notas fiscais seja cumprido para que se consiga tramitar o processo para pagamento em tempo hábil. As notas fiscais devem ser entregues na Coord. de Finanças sempre 2 dias úteis antes da data limite de pagamento do estado.

Cronograma de pagamento de 2017:

 
TRANSMISSÃO

TRANSMISSÃO
DATA LIMITE para recebimento de NOTAS FISCAIS


TRANSMISSÃO

Janeiro 19 24 25 27
Fevereiro 17 23 21 ------
Março 17 24 27 29
Abril 19 24 25 27
Maio 19 24 25 29
Junho 19 23 27 29
Julho 19 24 26 28
Agosto 18 24 25 29
Setembro 19 22 26 28
Outubro 19 24 25 27
Novembro 17 24 27 29
Dezembro A definir A definir   ------

Notas Fiscais de convênios (MEC-SESU e PROAP) deverão ser entregues até no máximo dia 20 de cada mês para pagamento no mesmo mês, especialmente Notas Fiscais de Serviço.

Obs.1 Notas Fiscais entregues na Coord. de Finanças e Contas do CEFID após a  ultima data especificada não serão pagas no referido mês.

Obs.2 O pagamento ainda estão condicionados à emissão correta do documento fiscal e entrega de toda a documentação e CNDs necessárias de acordo com enquadramento fiscal da empresa. (para maiores informações verifique os documentos ficais exigidos)


Obs.3 Pagamentos para contas no Banco do Brasil a compensação se dá em aproximadamente 1 dia útil. Para os demais bancos o tempo de compensação é de 2 a 3 dias úteis e há um desconto no valor pago de aproximadamente R$ 15,90 referente ao TED de transferencia entre bancos.


Modelos de Documentos


Contato

Ismael Hippen Franz
Coordenador de Finanças e Contas do CEFID
financeiro.cefid@udesc.br
(48) 3664-8635
Bloco F

 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID / Rua Pascoal Simone, 358 - Coqueiros - Florianópolis - SC
CEP: 88080-350 - Fone:(48) 3664-8600
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